摘要：
600203:福日電子控股孫公司惠州市邁銳光電有限公司對外投資
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：惠州LED產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目
●投資金額：不超過2.23億元人民幣
●特別風(fēng)險提示：該項(xiàng)目建設(shè)周期約兩年，期間可能存在國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整或變化的風(fēng)險
一、對外投資概述
本公司控股子公司深圳市邁銳光電有限公司（以下簡稱“邁銳光電”）通過其全資子公司惠州市邁銳光電有限公司（以下簡稱“惠州邁銳”）投資不超過2.23億元人民幣在惠州仲愷高新區(qū)東江*產(chǎn)業(yè)園東興片區(qū)場地建設(shè)“惠州LED產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目”（以下簡稱“該項(xiàng)目”）。該項(xiàng)目占地面積32,585.4平方米，建筑面積預(yù)計為62,600平方米，用于公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、辦公及配套保障等設(shè)施的建設(shè)。
本公司于2014年1月17日召開第五屆董事會2014年*次臨時會議，審議通過《關(guān)于控股孫公司惠州市邁銳光電有限公司投資建設(shè)惠州LED產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）。
本項(xiàng)目未涉及關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，不需要提交本公司股東大會審議。
二、投資項(xiàng)目的基本情況
?。ㄒ唬┩顿Y人及其股東的基本情況
邁銳光電成立于2006年，注冊資本3,680萬元人民幣，其中本公司、鑫銳明企業(yè)管理咨詢企業(yè)（有限合伙）分別持有股份92.80%、7.20%，法人代表黃昌洪，主營業(yè)務(wù)為LED顯示屏的研發(fā)設(shè)計、技術(shù)優(yōu)化、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等。
截止2012年12月31日，邁銳光電經(jīng)審計的總資產(chǎn)為31,921.74萬元，凈資產(chǎn)為10,080.89萬元，負(fù)債為21,840.85萬元；2012年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入32,002.97萬元，凈利潤2,542.03萬元。截止2013年9月30日，邁銳光電未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為35,231.94萬元，凈資產(chǎn)為6,518.12萬元，負(fù)債為28,713.83萬元。2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入26,065.87萬元，凈利潤2,176.61萬元。
惠州邁銳系邁銳光電的全資子公司，成立于2013年，注冊資本3,000萬元人民幣，法人代表陳澤波。
?。ǘ┩顿Y項(xiàng)目情況
1、項(xiàng)目投資資金情況
該項(xiàng)目預(yù)計總投資不超過2.23億元人民幣，其中土地購置和規(guī)劃設(shè)計及其它前期費(fèi)用2,000萬元，基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)備購置等建設(shè)投資18,620萬元、以及鋪底流動資金1,680萬元。
2、項(xiàng)目資金籌措方式
項(xiàng)目投資資金來源一部分由邁銳光電自籌，一部分來自本公司的借款，一部分來自銀行貸款，銀行貸款將由本公司提供擔(dān)保。截止目前，惠州邁銳已與惠州仲愷高新區(qū)東江管委會簽署《深圳市邁銳光電有限公司LED產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目落戶惠州仲愷高新區(qū)東江產(chǎn)業(yè)園協(xié)議書》，并獲得國土證（編號：惠府國用（2013）第號）以及建設(shè)用地規(guī)劃許可證（編號：地字第DJ2013YD007號）。
三、投資目的及必要性分析
?。ㄒ唬┩顿Y目的
充分利用政策和市場“雙利好”的局面，大力發(fā)展具有優(yōu)勢的LED產(chǎn)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域，鞏固技術(shù)優(yōu)勢和市場，擴(kuò)*的影響力，不斷提高*。
?。ǘ┍匾苑治?/p>
邁銳光電目前生產(chǎn)經(jīng)營場所為租賃取得，總計近20,000平米，無法進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能且將于2015年8月到期。此外，邁銳光電目前生產(chǎn)經(jīng)營場所地處深圳，場所租金逐年提高，同時面臨用工成本增加、招工難的壓力。
該項(xiàng)目的建設(shè)，可有效解決上述問題，促進(jìn)邁銳光電迅速擴(kuò)大各類LED顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，保證新產(chǎn)品開發(fā)計劃的順利實(shí)施，鞏固技術(shù)優(yōu)勢和市場，不斷提高*；邁銳光電生產(chǎn)經(jīng)營場所條件、生產(chǎn)設(shè)備、檢測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的改善，有助于進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量保障，實(shí)現(xiàn)集約化管理，提升經(jīng)營管理效率。
四、投資該項(xiàng)目對本公司的影響
該項(xiàng)目的建設(shè)符合惠州新區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和國家大力推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向，符合LED全彩顯示屏和照明燈系列產(chǎn)品廣闊的市場需求；項(xiàng)目實(shí)施后，本公司LED產(chǎn)業(yè)鏈將更加完善，規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高，為全面提升企業(yè)市場競爭力夯實(shí)基礎(chǔ)，具有較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
五、投資的風(fēng)險與對策分析
?。ㄒ唬┦袌鲲L(fēng)險與對策
國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整或變化可能引發(fā)LED顯示屏行業(yè)的整體市場風(fēng)險，進(jìn)而影響該項(xiàng)目的未來運(yùn)營及經(jīng)濟(jì)效益。
對策：及時跟蹤研究國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整方向，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升邁銳光電的綜合競爭力。
?。ǘ┵Y金風(fēng)險與對策
由于項(xiàng)目建設(shè)資金需求量較大，如果資金落實(shí)不到位或其他管理方面原因而導(dǎo)致建設(shè)工期過長，將增加該項(xiàng)目的建設(shè)成本，可能出現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益無法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險。
對策：積極與當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)協(xié)商，盡快落實(shí)該項(xiàng)目所需借貸資金的來源。
?。ㄈ╉?xiàng)目管理風(fēng)險與對策
項(xiàng)目管理不善可能造成項(xiàng)目投資超過預(yù)期或延誤時機(jī)或影響聲譽(yù)，從而出現(xiàn)該項(xiàng)目缺乏競爭力的風(fēng)險，如工程承包方式、建筑承包方的選擇、項(xiàng)目施工現(xiàn)場管理等。
對策：在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中抓好質(zhì)量管理，確保項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合有關(guān)要求；采取有利于控制成本和確保工程質(zhì)量的施工方案，盡量降低風(fēng)險；加強(qiáng)和政府有關(guān)單位的合作和溝通，在各方面獲得政府的優(yōu)惠政策和支持。
為控股子公司福建福日光電有限公司提供擔(dān)保
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：福建福日光電有限公司（以下簡稱“福日光電”）
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次由本公司為福日光電提供不超過 650 萬元人民幣的擔(dān)保；目前本公司累計為福日光電提供的擔(dān)保余額為650 萬元人民幣。
●本次是否有反擔(dān)保：無
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
本公司于2014年1月17日召開第五屆董事會2014年*次臨時會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日光電有限公司向交通銀行（601328）股份有限公司福建省分行申請不超過650萬元人民幣流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）。福日光電因經(jīng)營需要，繼續(xù)向該行申請不超過650萬元人民幣的流動資金貸款，期限壹年，繼續(xù)以設(shè)備作為抵押擔(dān)保，并由本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。少數(shù)股東香港MAXBENEFITHOLDINGSLIMITED（以下簡稱“香港MAX”）按股權(quán)比例提供連帶責(zé)任擔(dān)保。同時，*公司董事長卞志航全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
該擔(dān)保額度在2013年12月30日召開的公司2013年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于*董事會審批2014年度本公司對子公司提供擔(dān)保具體額度的議案》中規(guī)定的對福日光電提供5,000萬元人民幣擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需另行提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
福日光電的注冊資本為1,650萬元人民幣，本公司占73.58%股權(quán)（本公司受讓香港MAX所持有的福日光電26.42%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會2013年第九次臨時會議審議通過，目前正在辦理股權(quán)過戶手續(xù)），法定代表人：黃昌洪，經(jīng)營范圍：電力電子器件等新型電子元器件及數(shù)字視聽、通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)；電子產(chǎn)品、軟件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)；LED顯示屏的設(shè)計、生產(chǎn)及安裝。
截止2012年12月31日，福日光電經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為3,474.55萬元，負(fù)債總額3,721.95萬元，凈資產(chǎn)-247.40萬元；2012年1-12月，福日光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,153.31萬元，凈利潤-647.53萬元。截止2013年9月30日，福日光電資產(chǎn)總額4,138.66萬元，負(fù)債總額5,174.27萬元，凈資產(chǎn)-1,035.61萬元；2013年1－9月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,148.70萬元，凈利潤-788.21萬元。
三、董事會意見
本次為本公司控股子公司福日光電提供擔(dān)保，系為支持福日光電正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求，福日光電以其自有的機(jī)器設(shè)備為本次貸款提供質(zhì)押擔(dān)保，本公司提供連帶擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2014年1月17日，本公司為福日光電提供的擔(dān)保余額為650萬元人民幣；本公司對控股子公司提供擔(dān)保的余額為13,158.90萬元人民幣，占公司2012年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30.44%，無對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
第五屆董事會2014年*次臨時會議決議
一、董事會會議召開情況
福建福日電子（600203）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2014年*次臨時會議通知于2014年1月13日以書面文件或電子郵件形式送達(dá)，并于2014年1月17日在福州以通訊表決方式召開。會議由公司董事長卞志航召集，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于控股孫公司惠州市邁銳光電有限公司投資建設(shè)惠州LED產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目的議案》
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所www.sse.com.cn公告的《福建福日電子股份有限公司控股孫公司惠州市邁銳光電有限公司對外投資公告》，臨時公告編號：臨2014-004。
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日光電有限公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請不超過650萬元人民幣流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》
擔(dān)保期限壹年；同時，*公司董事長卞志航全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所www.sse.com.cn公告的《關(guān)于為控股子公司福建福日光電有限公司提供擔(dān)保的公告》，臨時公告編號：臨2014-005。
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所www.sse.com.cn披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于修訂<董事會審計委員會實(shí)施細(xì)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所www.sse.com.cn披露的《董事會審計委員會實(shí)施細(xì)則》。
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
會員1.png)